Модуль Депозитарий - программа для депозитария, полностью соответствующая инструкции № 44 ЦБ РФ, инструкции №711 ЦБ РФ и другим инструкциям ЦБ РФ и ПАРТАД о депозитарной деятельности. Программа для депозитария прекрасно зарекомендовала себя в депозитариях банков и инвестиционных компаний. Несомненным преимуществом программы для депозитария является простота использования, что позволяет внедрить систему в короткие сроки.
В программе для депозитария ведётся учет:
- депонентов;
- депо счетов;
- распорядителей депо счетов;
- разделов; операторов разделов;
- депо проводок;
- мест и режимов хранения.
Программа для депозитария позволяет настроить план счетов в соответствии с 44 инструкцией ЦБ и рекомендациям ПАРТАД. Для этого используется форма "План синтетических счетов депо".
Экранная форма "План синтетеческих счетов депо":
Программа для депозитария также формирует следующие отчёты в соответствии с 44 инструкцией ЦБ РФ:
- сводная карточка выпуска ценной бумаги (приложение 14 к инструкции 44);
- краткий баланс ДЕПО (приложение 15 к инструкции 44);
- обобщенный баланс ДЕПО (приложение 15 к инструкции 44);
- полный баланс ДЕПО (приложение 15 к инструкции 44);
- оборотная ведомость (приложение 16 к инструкции 44);
- суммарная оборотная ведомость (приложение 16 к инструкции 44);
- ведомость остатков на корреспондентских счетах депо (приложение 17 к инструкции 44).
В программе для депозитария предусмотрено два способа ведения операций:
- ручной - действия по занесению информации в систему осуществляются работником депозитария;
- автоматический - операция в депозитарии автоматически проводится на основании операции в бэк-офисе. В этом случае Вам требуется модуль генерации депо-проводок.