Модуль обеспечивает загрузку данных о:
-- сделках
-- позициях
-- инструментах
-- движении денежных средств, включая выплату дохода по купонам и частичного погашения номинала бумаг.
Он интегрирован с модулем обработки данных рынка ценных бумаг и торговли валютой и модулем обработки данных рынка деривативов. Такая интеграция позволяет вести единую позицию клиента по всем активам.