Вход для клиентов
 
Signator (Сигнатор) Программные решения для финансового рынка

Сигнатор

Программные решения для финансового рынка

Главная ПО "Сигнатор" Модуль "Депозитарий"

Модуль Сигнатор/FM – Депозитарий – программа для депозитария банка или инвестиционной кампании

Модуль Депозитарий - программа для депозитария, полностью соответствующая инструкции № 44 ЦБ РФ, инструкции №711 ЦБ РФ и другим инструкциям ЦБ РФ и ПАРТАД о депозитарной деятельности. Программа для депозитария прекрасно зарекомендовала себя в депозитариях банков и инвестиционных компаний. Несомненным преимуществом программы для депозитария является простота использования, что позволяет внедрить систему в короткие сроки. В программе для депозитария ведётся учет:

  • депонентов;
  • депо счетов;
  • распорядителей депо счетов;
  • разделов; операторов разделов;
  • депо проводок;
  • мест и режимов хранения.

Программа для депозитария позволяет настроить план счетов в соответствии с 44 инструкцией ЦБ и рекомендациям ПАРТАД. Для этого используется форма "План синтетических счетов депо".

Экранная форма "План синтетеческих счетов депо":

План синтетеческих счетов депо согласно инструкции 44 ЦБ

Программа для депозитария также формирует следующие отчёты в соответствии с 44 инструкцией ЦБ РФ:

  • сводная карточка выпуска ценной бумаги (приложение 14 к инструкции 44);
  • краткий баланс ДЕПО (приложение 15 к инструкции 44);
  • обобщенный баланс ДЕПО (приложение 15 к инструкции 44);
  • полный баланс ДЕПО (приложение 15 к инструкции 44);
  • оборотная ведомость (приложение 16 к инструкции 44);
  • суммарная оборотная ведомость (приложение 16 к инструкции 44);
  • ведомость остатков на корреспондентских счетах депо (приложение 17 к инструкции 44).

В программе для депозитария предусмотрено два способа ведения операций:

  • ручной - действия по занесению информации в систему осуществляются работником депозитария;
  • автоматический - операция в депозитарии автоматически проводится на основании операции в бэк-офисе. В этом случае Вам требуется модуль генерации депо-проводок.

Для получения более подробной информации по системе "Сигнатор" вы можете: