Вход для клиентов
 
Signator (Сигнатор) Программные решения для финансового рынка

Сигнатор

Программные решения для финансового рынка

Главная ПО "Сигнатор" Сигнатор/IMS - учёт ПИФ

Сигнатор/IMS - автоматизированная система фондового рынка для учета инвестиций УК ПИФ

Автоматизированная система фондового рынка Сигнатор/IMS создана для управляющих компаний паевыми инвестиционными фондами (ПИФ), а также для индивидуального доверительного управления активами клиентов.

Сигнатор/IMS применим для использования в различных типах паевых фондов: открытых, интервальных или закрытых фондов облигаций, денежного рынка.

В системе хранятся данные о принятых заявках на покупку, погашение или обмен паев, о заключенных договорах доверительного управления, информация о пайщиках.

Сигнатор/IMS позволяет вести учет активов фонда, контролировать вложения средств пайщиков согласно инвестиционной декларации. Автоматически ведется учет вознаграждений агентскому пункту, управляющей компании, специализированному депозитарию, регистратору и другим организациям, участвующим в управлении и обслуживании фонда.

Особенность решения Сигнатор/IMS в том, что здесь использованы новые технологии, которые позволяют оперативно получать данные из агентских пунктов, удешевляют процесс установки и поддержки программного обеспечения всей компании.

Данное решение является по своей структуре трехзвенным. Решение построено с использованием БД Oracle и Oracle Application Server 10g.

Функциональные возможности:

  • учет принятых заявок на покупку,
  • погашение или обмен паев;
  • учет заключенных договоров доверительного управления;
  • учет вложений средств пайщиков;
  • учет активов фонда;
  • учет вознаграждений агентскому пункту, специализированному депозитарию, регистратору;
  • трехзвенная архитектура системы позволяет получать доступ к данным через Web-браузер.

Основные функции

Агентский пункт

Предназначен для приема заявлений инвесторов на покупку, погашение или обмен паев, предоставления справочной информации клиентам о доходности ПИФа. В модуле ведется учет информации о пайщиках, формируется журнал принятых заявок и документов.

Бэк-офис

Автоматизирует все функции бэк-офиса управляющей компании ПИФ. В модуле ведется учет активов и пассивов ПИФа, автоматически расчитывается стоимость паев, ведется учет договоров доверительного управления. Ведется учет количества выданных паев, осуществляется контроль выплат по заявкам. Расчет вознаграждений агентскому пункту (скидок/надбавок), управляющей компании, специализированному депозитарию и регистратору, аудитору и другим организациям, участвующим в управлении и обслуживании фонда также проводится в автоматическом режиме. В систему введен механизм, обеспечивающий проверку каждой операции с активами ПИФа на соответствие инвестиционной декларации.

Бухгалтерия

Настраиваемый план счетов позволяет вести бухгалтерию управляющей компании ПИФ. Работает в соответствии с требованиями ФСФР к учету операций с активами и пассивами управляющей компании ПИФ. Модуль интерфейсов к специализированным депозитариям. Формирует электронные файлы отчетов для обмена данными со специализированными депозитариями. В отчеты входят данные по всем операциям с активами паевого фонда, зарегистрированные пайщики и изменения анкетных данных пайщиков за отчетный период.

Отчёты

Формирует всю необходимую отчетность в соответствии с требованиями ФСФР.

Результаты внедрения:

  • ведение учета и обработка информации в единой интегрированной базе данных;
  • возможность оперативного контроля проведения процессов покупки, погашения или обмена паев;
  • ведение учета операций с активами пайщиков в соответствии с инвестиционной декларацией;
  • возможность производить обмен данных со специализированными депозитариями;
  • проведение оценки эффективности управления паевыми фондами;
  • автоматическое создание необходимых отчетов для внутреннего пользования и для регулирующих органов.

Для получения более подробной информации по системе "Сигнатор" вы можете: