|
СИГНАТОР/FM имеет модульную архитектуру и включает в себя следующие модули:
Учет торговых операций (бэк-офис)
Модуль реализован в соответствии со стандартами внутреннего учета операций с ценными бумагами, разработанными НАУФОР. Автоматизирует работу бэк-офиса по учету биржевых и внебиржевых сделок на рынке ценных бумаг. Пользователи в режиме on-line отслеживают состояние клиентских и дилерских портфелей. В системе хранится история состояния портфелей по ценным бумагам (акциям, облигациям, векселям, паям ПИФов, фьючерсам и опционам), деньгам, а также остаткам своих и клиентских бумаг в депозитариях и у регистраторов.
Вексельный модуль
Подробнее...
Маржинальная торговля
Модуль позволяет с одной стороны реализовать все требования ФСФР к этому виду деятельности, а с другой автоматизировать процесс закрытия отрицательных остатков ценных бумаг и денежных средств, образовавшихся на конец дня, посредством встречных срочных сделок или сделками РЕПО.
Общие фонды банковского управления (ОФБУ)
Модуль ОФБУ автоматизирует учет доверительного управления имуществом учредителей общего фонда банковского управления. Функционал модуля позволяет вести учет имущества учредителей ОФБУ, учитывать операции с активами, проводить комплексную оценку успешности управления фондом. В модуле автоматически рассчитываются комиссионные вознаграждения за управление, за "успех", формируются проводки для передачи в АБС и отчетность в соответствии с требованиями ЦБ РФ.
Индивидуальные договора доверительного управления (ИДДУ)
Позволяет отслеживать активы клиента, проводить их переоценку, рассчитывать комиссионные вознаграждения, формировать проводки в бухгалтерскую систему или АБС - банк. Механизм переоценки активов позволяет определить текущую стоимость активов клиента на каждый торговый день
Отслеживание торговых лимитов
Модуль предназначен для проверки в on-line режиме лимитов выставленных на обороты, на контрагента, на клиента. Модуль включает в себя систему настройки лимитов и их проверки. При приближении суммы лимита к критической отметке, система высветит лимит как нарушенный. При использовании загрузки сделок в режиме реального времени появляется возможность отслеживания лимитов.
Интерфейсы к автоматизированным банковским и бухгалтерским системам
(IBSO, RS-BANK, Гефест, 1C и др.)
Модуль формирует и выгружает проводки для последующей обработки в программах операционного дня банка и бухгалтерии, позволяет автоматизировать процесс отображения операций с ценными бумагами на балансовых счетах. Механизмы системы позволяют настроить и формировать проводки по нескольким планам счетов, один из которых соответствует плану счетов операционного дня, другой является внутренним планом счетов бэк-офиса, третий может быть использован для управленческого учета и т.д. Настройки позволяют не только указать,какие именно суммы и по каким счетам должны быть сформированы, но и правила формирования самих счетов. В случае необходимости открытия нового балансового счета в программе операционного дня, который был сформирован в системе, дополнительно к файлу с проводками формируется файл с новыми счетами.
Интерфейсы к биржевым системам (ММВБ, РТС, СПВБ, FORTS) и системам интернет-трейдинга (QUIK, NetInvestor, Альфа-Директ)
Позволяют загружать информацию о проведенных на торговых площадках сделках либо в режиме реального времени, либо в пакетном режиме.
Межбанковские кредиты
Модуль предназначен для учета заключенных сделок на рынке межбанковского кредитования и отражения этих сделок в автоматизированных банковских системах. Предусмотрены формы предупреждения о наступлении событий, связанных с полученными кредитами.
Срочные сделки FORTS
Основной задачей дополнительного модуля системы СИГНАТОР является импорт из торговой системы FORTS фьючерсных и опционных сделок, а также позиций по сделкам. Модуль дает возможность просматривать торговые позиции по загруженным сделкам и создавать отчеты по сделкам.
Депозитарий
Модуль депозитарий полностью соответствует инструкциям ЦБ РФ и ПАРТАД о депозитарной деятельности. Система прекрасно зарекомендовала себя в депозитариях банков и инвестиционных компаний. Несомненным преимуществом модуля является простота его использования, что позволяет внедрить систему в короткие сроки. В модуле депозитарных операций ведется учет: депонентов; депо счетов; распорядителей депо счетов; разделов; операторов разделов; депо проводок; мест и режимов хранения.
В модуле депозитарных операций предусмотрено два способа ведения операций: ручной - действия по занесению информации в систему осуществляются работником депозитария; автоматический - операция в депозитарии автоматически проводится на основании операции в бэк-офисе. В этом случае Вам требуется модуль генерации депо-проводок.
Модуль генерации депо-проводок
Данный модуль используется, если в компании установлены одновременно модуль учета торговых операций и депозитарный модуль.
По результатам торгового дня модуль сформирует проводки по настраиваемому плану счетов, что существенно облегчит работу сотрудников депозитария компании. Гибкие настройки позволяют определить правила генерации проводок.
Комиссия депозитария
Модуль служит для расчета комиссий и начисленных платежей за указанный период.
В модуле имеется возможность заведения данных о прохождении платежей.
Одно из основных направлений деятельности компании "Эльбрус-2000" является разработка и сопровождение программных решений отраслевой направленности. С 2004 года "Эльбрус-2000" предлагает профессиональным участникам фондового рынка систему автоматизации – СИГНАТОР. С целью получения дополнительной информации о системе СИГНАТОР Вы всегда можете обратиться к консультантам нашей компании.
| 
